为使有限的经费更好地用于教育教学，改善办学条件的目的，特制定本规定。

一、经费使用必须本着计划、节约，为教育教学服务，控制不合理开支的原则。

二、一切经费收入必须通过会计室，并开出收据，其他任何个人或部门不得直接收费。

　　三、经费支出实行一支笔审批制度。购物须履行报批手续，日常用品由总务主任填报请购单，其他开支须经校长或会议研究同意。开支单据由校长审批。

　 四、每学期开学一个月内，总务处须将收费情况向领导班子会议分项报告，每月向行政班子会议通报一次收支情况。各学期期末要向行政班子会议、教职工会议通报经费支出情况；每年年终向行政班子会议、教代会（或教职工会）全面报告经费收支情况。

　 五、各学期初，各部门编造全期经费开支计划，由校长办公会或行政班子会议研究统筹安排。

　 六、报销单据严格履行手续，每张单据须有经手人（代办人）、证明人（验收人）、审批人，并注明用途方可报销。严格控制白纸条单据。

　 七、严格控制发放奖金、实物。任何人不得随意提高奖金补贴标准，更不得乱开口子。压缩不必要的开支，厉行节约，集中财力添置一些急需的固定资产。

　 八、教职工水电费实行半年一结帐，以实际用量，按照时价由会计室在发放工资时统一扣除。

　 九、严格控制借用、挪用公款。重病住院及确有特殊情况需借公款者，须经领导组会议（或校长）批准，并订出切实可行的还款计划。住院病人所借之款，待年度职工医药费处理后，立即结帐，撤掉借条。

　 十、会计人员应严格履行职责，坚持财务管理制度，对不合理支出或手续不全应予抵制报销。

　 十一、实行财务年终稽核制度。

舒城一中校产管理制度

　 甲、固定资产（家俱设备等）

　　1、职工接收校产后或使用或管理，负有保管爱护责任，若管理不慎遗失或损坏，视情节论价赔偿；

　 2、分配给职工个人和公共场所使用的校产，不准随意搬移和转借他人；

　 3、凡调出人员，一律不准借带公物和私自将原配校产转让他人。职工调出，离校前必须交清财产，经核查确无短少，又未损坏者，庶务室有关人员在调离人员公物移交单上签字证明，学校方可开出调出介绍信。

　 4、各班级接交桌凳黑板等校产，开学时，由总务处经办人与班主任办理接收手续，班主任认真管理好。中途遇有损坏或遗失，有班主任报请总务处，经领导审查，视情节给予必要的、适当的赔偿。学期结束，班级教室校产由班主任与总务处经办人办理清点验收手续。

乙、非固定财产（办公用品等）

教师教学和行政工作人员办公所领用品，由总务处在开学前统一列计划报请校长核批，采购人员依据核批数字，如实如数办购。购回财物统一进保管室由保管员造册登记入帐管理，职工领用需经保管员分户登记签名发放。实物管理员每学期末，需将所管理物品的原存、购进、领用、尚存等情况报告总务主任和校办室。

舒城一中总务处

2003年4月